ラフノート 財務ダッシュボード

ラフノート株式会社 - freee会計データ（第11期 進行期）
対象期間: 2025-12 - 2026-03 (4ヶ月) 会計年度: 第11期（2025年12月〜2026年11月） 最終更新: 2026/04/21
データソース: freeeレポート(スプレッドシート)
売上高（4ヶ月累計）
¥8,025,247
月平均: ¥2,006,311
営業利益（4ヶ月累計）
¥0
営業利益率: 0.0%
当期純利益
¥0
経常利益: ¥0
現預金残高
¥7,831,740
期首比: -¥10,514,160
借入金残高
¥10,412,000
短期¥1,096,000 + 長期¥9,316,000
最大顧客
タイムクラウド株式会
20.5% / ¥1,998,223
月次売上・営業利益推移
顧客別売上構成
経費構成 TOP5
ランウェイ シナリオ別
月次損益推移
月次PL一覧（第11期 進行期）
項目2025-122026-012026-022026-034ヶ月合計
売上高¥2,159,346¥2,126,933¥1,935,491¥1,803,477¥8,025,247
役員報酬¥400,000¥400,000¥400,000¥400,000¥1,600,000
給料手当¥1,050,000¥1,050,000¥990,000¥990,000¥4,080,000
法定福利費¥210,359¥210,359¥210,689¥210,314¥841,721
外注費¥277,213¥392,081¥841,896¥573,148¥2,084,338
通信費¥276,532¥270,662¥270,881¥200,438¥1,018,513
ソフトウェア等（経費）¥553,933¥508,828¥600,614¥493,918¥2,157,293
支払報酬料¥173,000¥818,000¥403,000¥363,600¥1,757,600
賃借料¥64,000¥69,475¥15,000¥15,000¥163,475
旅費交通費¥75,732¥14,238¥10,960¥10,754¥111,684
支払手数料¥4,715¥4,583¥14,537¥6,911¥30,746
諸会費¥999¥999¥0¥408¥2,406
新聞図書費¥2,255¥2,255¥0¥0¥4,510
研修費¥123,216¥0¥0¥0¥123,216
保険料¥8,910¥8,910¥8,910¥8,910¥35,640
会議費¥14,547¥0¥0¥0¥14,547
販管費合計¥3,235,411¥3,750,390¥3,766,487¥3,273,401¥14,025,689
営業利益¥0¥0¥0¥0¥0
現預金残高
¥7,831,740
期首比: -¥10,514,160
売掛金
¥1,983,826
有利子負債
¥10,412,000
貸借対照表
勘定科目期首残高期末残高増減
PayPay銀行¥12,130,922¥5,431,353-¥6,699,569
みずほ（恵比寿）¥5,811,089¥1,969,652-¥3,841,437
UPSIDER¥0¥26,588¥26,588
SBI（法人第１）¥369,607¥369,865¥258
みずほ（三ノ輪）¥34,282¥34,282¥0
売掛金¥2,604,812¥1,983,826-¥620,986
貸倒引当金(売)-¥28,000-¥28,000¥0
未収還付法人税等¥306,700¥0-¥306,700
立替金¥75,260¥0-¥75,260
未収収益¥0¥0¥0
短期貸付金¥0¥3,703,900¥3,703,900
未収入金¥0¥0¥0
仮払金¥0¥0¥0
仮払消費税¥0¥661,801¥661,801
工具器具備品¥127,052¥2-¥127,050
買掛金¥702,949¥623,346-¥79,603
未払金¥2,884,273¥2,960,332¥76,059
未払費用¥527,720¥0-¥527,720
三井住友MASTER（法人）¥236,883¥221,624-¥15,259
PayPay銀行（VISAデビット）¥0¥0¥0
オリコ¥146,982¥128,564-¥18,418
UPSIDERカード¥813,992¥515,173-¥298,819
一年以内返済長期借入金¥1,781,000¥1,096,000-¥685,000
未払法人税等¥35,000¥0-¥35,000
未払消費税等¥782,000¥0-¥782,000
預り金¥197,800¥424,801¥227,001
仮受消費税¥0¥827,715¥827,715
長期借入金¥9,316,000¥9,316,000¥0
資本金¥1,588,000¥1,588,000¥0
繰越利益¥2,419,125¥2,419,125¥0
簡易キャッシュ・フロー計算書
税引前当期純利益¥0
減価償却費相当¥127,050
売掛金の増減¥620,986
買掛金の増減-¥79,603
未払金の増減¥76,059
未払費用の増減-¥527,720
立替金の増減¥75,260
未収還付法人税等の増減¥306,700
預り金の増減¥227,001
未払法人税等の増減-¥35,000
未払消費税等の増減-¥782,000
仮払消費税の増減-¥661,801
仮受消費税の増減¥827,715
営業CF 小計¥174,647
有形固定資産の増減-¥127,050
投資CF 小計-¥127,050
短期借入金の増減-¥685,000
長期借入金の増減¥0
財務CF 小計-¥685,000
現金及び現金同等物の増減額-¥637,403
現金及び現金同等物の期首残高¥18,345,900
現金及び現金同等物の期末残高¥7,831,740
（参考）BS現金増減との差異¥9,876,757
キャッシュフロー構成
顧客別売上内訳
顧客名2025-122026-012026-022026-03合計構成比
タイムクラウド株式会社¥614,673¥1,035,144¥348,406¥0¥1,998,22320.5%
株式会社RNA¥423,846¥495,653¥371,855¥438,187¥1,729,54117.8%
株式会社クラウドネイティブ¥412,500¥412,500¥412,500¥412,500¥1,650,00017.0%
日光ケミカルズ株式会社¥398,200¥398,200¥398,200¥398,200¥1,592,80016.4%
株式会社ライトアップ¥247,500¥247,500¥247,500¥247,500¥990,00010.2%
井上惇¥223,560¥180,108¥295,578¥267,437¥966,6839.9%
未設定¥1,885¥1,771¥235,560¥81,367¥320,5833.3%
株式会社サバイ総合管理¥0¥0¥0¥165,000¥165,0001.7%
オアシス株式会社¥33,000¥33,000¥33,000¥33,000¥132,0001.4%
一般社団法人知識環境研究会¥22,000¥22,000¥22,000¥22,000¥88,0000.9%
土屋吉寛¥48,771¥0¥0¥0¥48,7710.5%
株式会社UPSIDER¥8,139¥6,985¥6,391¥5,073¥26,5880.3%
IEEE Microwave Theory and Techniques Society Kansai Chapter¥0¥18,659¥0¥0¥18,6590.2%
合計¥2,434,074¥2,851,520¥2,370,990¥2,070,264¥9,726,848100.0%
顧客別売上構成
顧客別月次推移
案件別粗利分析
案件別粗利分析（2025/12 〜 2026/3）
顧客名案件名売上高売上構成比配賦コスト粗利粗利率備考
タイムクラウド株式会社1446_TimeCrowd開発費1553913
タイムクラウド株式会社資産コード0023　-14インチMacBookPro-スペースグレイ279510
タイムクラウド株式会社（明細なし）164800
タイムクラウド株式会社 小計199822320.53%4342318-2344095-117.31%
株式会社RNA（明細なし）919499
株式会社RNA1372_RNA開発業務810042
株式会社RNA 小計172954117.77%3758448-2028907-117.31%
株式会社クラウドネイティブ1373_ADK様開発業務165000016.96%3585598-1935598-117.31%
日光ケミカルズ株式会社1455_日光ケミカルズ様_保守管理880000
日光ケミカルズ株式会社1526_ホームページ解析712800
日光ケミカルズ株式会社 小計159280016.37%4113140-2520340-158.23%直接外注: 株式会社エフシーゼロ(651,843円)
株式会社ライトアップ1463_基幹システム開発 kintone 保守フェーズ660000
株式会社ライトアップ1436_JマッチシステムSaaS開発330000
株式会社ライトアップ 小計99000010.17%3042441-2052441-207.32%直接外注: 土屋吉寛(126,899円), 坂本昭代(126,367円), 山口圭太(637,816円)
井上惇1507_異動ニュース保守9666839.93%2100689-1134006-117.31%月額固定
未設定（明細なし）3245793.34%705339-380760-117.31%
株式会社サバイ総合管理1468_サバイ総合管理1650001.70%358559-193559-117.31%
オアシス株式会社1512_自動集計システム保守1320001.36%286847-154847-117.31%月額固定
一般社団法人知識環境研究会1360_サーバ保守880000.90%191231-103231-117.31%月額固定
土屋吉寛（明細なし）487710.50%105983-57212-117.31%
株式会社UPSIDER（明細なし）265880.27%57778-31190-117.31%
IEEE Microwave Theory and Techniques Society Kansai Chapter1429_マイクロ波出会いの広場 サイト保守186590.19%40547-21888-117.31%月額固定
合計9730844100.0%22688926-12958082-133.17%
株式会社エフシーゼロ651843日光ケミカルズ
土屋吉寛126899ライトアップ
坂本昭代126367ライトアップ
山口圭太637816ライトアップ
ベンダー別経費 TOP20
取引先2025-122026-012026-022026-03合計
未設定¥1,719,180¥1,683,947¥2,348,625¥1,598,255¥7,350,007
黒崎勇也¥0¥0¥0¥3,703,900¥3,703,900
Amazon web services¥259,688¥253,922¥250,319¥184,412¥948,341
SORA株式会社¥190,730¥239,800¥80,300¥366,300¥877,130
日本政策金融公庫¥145,208¥145,377¥145,272¥289,440¥725,297
株式会社エフシーゼロ¥151,250¥151,250¥177,456¥171,887¥651,843
山口圭太¥0¥135,190¥224,950¥277,676¥637,816
弁護士 安部 慶彦¥0¥592,614¥0¥0¥592,614
遠藤敏史税理士・行政書士事務所¥0¥0¥329,307¥0¥329,307
Google Cloud Japan GK（Google Cloud）¥38,281¥88,637¥90,014¥90,644¥307,576
ルトム合同会社¥0¥0¥287,662¥0¥287,662
OpenAI¥51,373¥68,906¥51,750¥52,362¥224,391
フリー株式会社¥21,296¥21,846¥140,052¥20,856¥204,050
BackofficeForce株式会社¥38,612¥37,272¥97,994¥0¥173,878
土屋吉寛¥79,784¥30,963¥16,152¥0¥126,899
坂本昭代¥34,669¥36,309¥28,746¥26,643¥126,367
BackofficeForce株式会社（コワーキング）¥16,500¥16,500¥16,500¥71,402¥120,902
なかだかつや事務所¥120,547¥0¥0¥0¥120,547
タイムクラウド株式会社¥27,280¥27,280¥27,280¥28,160¥110,000
NOTION LABS INC¥23,919¥23,940¥32,770¥27,757¥108,386
全取引先合計¥19,821,284
ベンダー別経費（月別積み上げ）
ランウェイ分析
手元キャッシュ ¥7,831,740 / 借入金残高 ¥10,412,000
シナリオ月次ネットCF年間CFランウェイ12ヶ月後キャッシュ
ベストケース（売上10%成長）-1,470,000-17,640,000約6ヶ月（2026年9月に資金ショート）資金ショート
スタンダード（現状売上維持）-1,671,000-20,052,000約5ヶ月（2026年8月に資金ショート）資金ショート
ワーストケース（タイムクラウド株式会社離脱 = 売上20.5%消失）-2,083,000-24,996,000約4ヶ月（2026年7月に資金ショート）資金ショート
ベスト（売上10%成長）-1,470,000-25,640,000約3ヶ月（2026年6月に資金ショート）資金ショート
スタンダード（現状維持）-1,671,000-28,052,000約3ヶ月（2026年6月に資金ショート）資金ショート
ワースト（タイムクラウド株式会社離脱）-2,083,000-32,996,000約2ヶ月（2026年5月に資金ショート）資金ショート
シナリオ別キャッシュ残高推移